三季度,银保机构调查与研究热度不减。多个方面数据显示,截至9月28日,三季度银保机构合计调研A股上市公司近9000次。其中,保险及保险资管机构合计调研达7000余次,占比近八成。
从行业来看,电气部件与设备、特种化工、机动车零配件与设备、西药、通讯设备、机械工业、食品加工与肉类等行业成为银保机构共同关注的领域。业内人士认为,银保机构密集调研或与推进中长线资金入市有关。受流动性变化影响,加之当前市场处于相对低位、投资性价比高等因素,预计国庆节后A股市场将有不错表现。
Wind多个方面数据显示,截至9月28日,三季度以来共有242家银保机构参与上市公司调研,合计调研次数达8912次。其中,有164家保险及保险资管机构合计调研次数达7092次,占银保机构调查与研究次数的80%。
若将时间拉长,二季度以来,包括保险、保险资管公司、银行、银行理财公司在内的银保机构累计调研上市公司达19659次,较上年同期增加约500次。
具体来看,在保险公司中,中邮人寿7月以来调研次数最多,达326次,在129家保险公司中位列榜首。此外,长江养老、国寿养老、平安养老也频频发力,调研次数均达到150次以上。
保险资管公司方面,泰康资产在调研频次及调研上市公司数量上均遥遥领先。三季度以来,泰康资产共调研上市公司420次。其中,广信材料、福瑞达、碧水源是泰康资产关注较多的公司。人保资产、大家资产调研次数也均超过300次。
在银行业中,平安银行三季度以来调研次数最多,达89次;民生银行、兴业银行也均超50次。此外,银行理财公司调研热情同样高涨,7月以来,超70%的银行理财公司参与上市公司调研。宁银理财、兴银理财、招银理财、杭银理财、汇华理财调研次数达100次以上。
业内人士表示,银保机构密集调研或与推进中长线资金入市有关。此前,证监会召开机构投资的人座谈会提出,在国内经济转型升级、金融市场改革深入推动、长期利率中枢下移的新形势下,养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。
业内人士认为,总体上看,中长期资金不足仍是目前制约长期资金市场健康发展的明显问题。证监会多个方面数据显示,目前长期资金市场中长期资金持股占比不足6%,远低于境外成熟市场普遍超过20%的水平。
中信证券首席经济学家明明认为,我们国家资本市场规模不断扩张,中长期资金可以为市场提供规模庞大且稳定的资金来源,其在权益市场中的占比提升,可以更好发挥市场“稳定器”的作用,降低市场短期波动风险。
某银行理财公司相关负责人表示,配置权益资产是理财公司支持实体经济发展的一部分,理财公司会加紧调研,加强投研能力建设,在此基础上择时择机,选取优质标的,合理适当布局权益市场。
在银保机构调研对象的选择上,从行业来看,电气部件与设备、特种化工、机动车零配件与设备、西药、通讯设备、机械工业、食品加工与肉类、电子元件等行业成为银保机构共同关注的领域。
具体来看,电气部件与设备、基础化工、鞋类、通信设备、家庭装饰品等板块较受保险及其资管机构青睐;电子元件、工业机械、建筑产品、医疗保健设备等领域是银行及理财公司密切关注的行业。
展望节后市场,光大证券认为,预计国庆节后A股市场将有不错表现。一方面,从历史来看,受流动性变化的影响,A股在国庆节后大概率会出现上涨。另一方面,当前市场投资性价比高,而活跃长期资金市场及稳经济的政策也在陆续推进,指数整体易上难下,有望逐渐震荡上行。
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